¿Tiene FedEx posibilidades de esconderse tras las iniciativas de reducción de costes y los nuevos aumentos de precios?

• ¿Se pregunta si las acciones de FedEx podrían ser una joya baja o si ya tenían un precio de excelencia? Profundice en lo que nos dicen los números.
• Las acciones de FedEx han subido un 2,6 por ciento la semana pasada y un 3,7 por ciento el mes anterior, pero aun así han caído alrededor de un 6,6 por ciento desde el comienzo, equilibrando el cambio entre optimismo y cautela.
• FedEx se ha centrado recientemente en iniciativas de reducción de costos y racionalización de las operaciones de distribución. Estos cambios han ayudado a los inversores a aprovechar los beneficios de las ganancias futuras. Debates de la industria El debate también se centró en cambiar el potencial del comercio electrónico y el envío global, los cuales continúan confundiendo los precios de FedEx.
• Al observar nuestra lista de calificación, FedEx recibió 5 de 6 puntos por obtener un precio bajo. Esta poderosa presentación nos lleva directamente a una inmersión en profundidad sobre diferentes formas de evaluar el valor real, así como nuevas perspectivas que no querrá perderse al final de este artículo.

FedEx ha obtenido un rendimiento del -6,4% respecto al año pasado. Vea cómo se compara con el resto de la industria de la logística.

Método 1: Análisis de flujo de efectivo descontado (DCF) de FedEx

El modelo de flujo de efectivo descontado (DCF) estima cuánto vale realmente una empresa, predice los flujos de efectivo futuros y los descuenta al valor actual. Para FedEx, esto implica estimar cuánto efectivo generará la empresa y ajustarlo al valor temporal del dinero.

El flujo de caja libre de FedEx fue de 2.630 millones de dólares. Los analistas predicen que esa cifra aumentará constantemente hasta alcanzar los 4.630 millones de dólares en 2028.

Con base en estas previsiones de flujo de caja, el modelo DCF calcula el valor interno de 378,96 dólares por acción de FedEx. Este modelo genera un descuento del 32,4% sobre el precio de negociación actual de FedEx, lo que indica que la acción está infravalorada en función del potencial futuro de generación de efectivo.

Resultado: Noble

Nuestro análisis de flujo de caja descontado (DCF) muestra a FedEx en un 32,4%. Realice un seguimiento en su lista de vigilancia o cartera o encuentre 836 acciones más según el flujo de caja.

Diríjase a la sección de evaluación de nuestro informe de empresa para obtener detalles sobre cómo llegamos a este precio asequible para FedEx.

Método 2: valores, precios y ganancias de FedEx

Al evaluar una empresa con fines de lucro como FedEx, la relación precio-beneficio (PE) se destaca como una herramienta confiable. Este ratio PE indica rápidamente el número de inversores dispuestos a pagar por cada dólar recibido, lo que lo hace especialmente relevante para empresas con beneficios fijos.

Ratio de Compañía La Compañía está organizada por dos fuerzas principales: sus perspectivas de crecimiento y su riesgo. Las empresas que están creciendo más rápido o aquellas con ingresos estables y menos riesgo a menudo apoyan ratios más altos, mientras que las empresas que son riesgosas o más lentas tienden a favorecer ratios más bajos.

FedEx cotiza actualmente con una proporción de 14,7 veces. Esto está por debajo tanto del promedio de la industria de la logística de 16,2 veces como del promedio de sus pares más cercanos de 19,6 veces. Estas cifras pueden indicar negociaciones, pero el contexto es problemático.

Aquí es donde las justas proporciones de Wall St Wall brindan una comprensión más profunda. A diferencia de las comparaciones convencionales de industrias o de empresas que pueden pasar por alto características de la empresa que son una proporción justa en todo, desde el crecimiento de los ingresos y los márgenes de beneficio hasta la volatilidad de la capitalización del mercado y el riesgo de producción del mercado y el riesgo de gestión del mercado. Crea una base personalizada para FedEx. Para FedEx, el ratio justo es 18,5x, lo que sugiere que cuando se tienen en cuenta esos factores, FedEx es relativamente bajo en comparación con el nivel donde debería cotizar.

Resultado: Noble

La proporción dice una cosa, pero ¿qué pasa si la verdadera oportunidad está en otra parte? Infórmate sobre las 1402 empresas en las que estás, apostando fuerte por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: elija su narrativa FedEx

Anteriormente mencionamos que existe una mejor manera de entender la evaluación. Permítanos presentarle al narrador. La narrativa es una herramienta simple y poderosa que le permite conectar su propia perspectiva sobre una empresa como FedEx que ofrece proyecciones financieras y luego sus estimaciones de su asequibilidad. En lugar de simplemente enfriar el código, la narrativa destaca la historia detrás de esos números que le permiten mantenerse dentro de sus suposiciones sobre los ingresos de margen y el crecimiento futuro. Por ejemplo, puede considerar si la reducción y actualización de los costos de la red de FedEx proporcionará información sostenible o si la sección de titulares influirá en los resultados.

En las páginas de la comunidad Wall Wall Ster, millones de inversores utilizan sus narrativas para tomar decisiones de inversión, comparar su valor razonable con los precios actuales de las acciones y ver las últimas noticias, como cambios de imagen. La narrativa es accesible y enérgica, lo mantiene actualizado a medida que se desarrollan los eventos y le permite saber cómo revisar rápidamente su estrategia. Por ejemplo, entre las narrativas actuales para FedEx, algunas vacas ven $ 320, impulsadas por la eficiencia, la eficiencia y la resiliencia, mientras que los bajistas más cautelosos esperan una competencia impredecible en envíos y macroservicios. Las narrativas ponen estas perspectivas y su cara y centro al elegir comprar, vender o mantener.

¿Crees que hay más en la historia de FedEx? ¡Viaja a nuestra comunidad para ver lo que dicen otros!

Este artículo, simplemente, Wall St es de naturaleza común. Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas, pero utilizamos un enfoque imparcial y nuestro artículo no pretende ser un asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus intenciones ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos de referencia. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no incluir factores en el anuncio de la empresa, el precio final o la calidad del material. Wall St normalmente no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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